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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468.00 | 2 505.00 | 963.00 | 3 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 965.00 | 5 532.00 | 433.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 433.00 | 8 036.00 | 61 397.00 | 69 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
BZ Autres créances | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CF Disponibilités | 266 055.00 | | 266 055.00 | 266 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 732.00 | | 409 732.00 | 409 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 165.00 | 8 036.00 | 471 129.00 | 479 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 155 237.00 | 115 896.00 | | 155 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 392.00 | 39 341.00 | | 54 392.00 |
DL TOTAL (I) | 332 279.00 | 277 887.00 | | 332 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 634.00 | 19 426.00 | | 40 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 203.00 | 86 907.00 | | 63 203.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 1 089.00 | | 1 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 529.00 | 23 623.00 | | 33 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 849.00 | 131 850.00 | | 138 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 129.00 | 409 737.00 | | 471 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 849.00 | 131 850.00 | | 138 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
UX Autres créances clients | 130 494.00 | 130 494.00 | | 130 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 877.00 | 139 877.00 | | 139 877.00 |
VW T.V.A. | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 849.00 | 138 849.00 | | 138 849.00 |