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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285.00 | 2 957.00 | 327.00 | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 801.00 | 5 793.00 | 8.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 085.00 | 8 750.00 | 60 335.00 | 69 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 587.00 | | 70 587.00 | 70 587.00 |
BZ Autres créances | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CF Disponibilités | 290 220.00 | | 290 220.00 | 290 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 669.00 | | 389 669.00 | 389 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 755.00 | 8 750.00 | 450 005.00 | 458 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 209 629.00 | 155 237.00 | | 209 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 058.00 | 54 392.00 | | 39 058.00 |
DL TOTAL (I) | 371 337.00 | 332 279.00 | | 371 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 983.00 | 40 634.00 | | 13 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 442.00 | 63 203.00 | | 47 442.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 1 483.00 | | 2 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 755.00 | 33 529.00 | | 14 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 668.00 | 138 849.00 | | 78 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 005.00 | 471 129.00 | | 450 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 668.00 | 138 849.00 | | 78 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 949.00 | 95 949.00 | | 95 949.00 |
VW T.V.A. | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |