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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538.00 | 733.00 | 1 805.00 | 2 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 573.00 | 8 417.00 | 155.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 110.00 | 9 150.00 | 61 960.00 | 71 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 574.00 | | 189 574.00 | 189 574.00 |
BZ Autres créances | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CF Disponibilités | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 513.00 | | 293 513.00 | 293 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 624.00 | 9 150.00 | 355 474.00 | 364 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 69 499.00 | 6 299.00 | | 69 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 398.00 | 63 200.00 | | 46 398.00 |
DL TOTAL (I) | 238 546.00 | 192 149.00 | | 238 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 913.00 | 32 383.00 | | 18 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 059.00 | 76 508.00 | | 68 059.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 15 033.00 | | 1 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 867.00 | 26 109.00 | | 28 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 927.00 | 150 033.00 | | 116 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 474.00 | 342 182.00 | | 355 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 927.00 | 150 033.00 | | 116 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
UX Autres créances clients | 189 574.00 | 189 574.00 | | 189 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 489.00 | 218 489.00 | | 218 489.00 |
VW T.V.A. | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 927.00 | 116 927.00 | | 116 927.00 |