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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468.00 | 1 589.00 | 1 879.00 | 3 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 726.00 | 8 521.00 | 205.00 | 8 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 194.00 | 10 110.00 | 62 084.00 | 72 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 593.00 | | 103 593.00 | 103 593.00 |
BZ Autres créances | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CF Disponibilités | 235 546.00 | | 235 546.00 | 235 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 653.00 | | 347 653.00 | 347 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 847.00 | 10 110.00 | 409 737.00 | 419 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 115 896.00 | 69 499.00 | | 115 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 341.00 | 46 398.00 | | 39 341.00 |
DL TOTAL (I) | 277 887.00 | 238 546.00 | | 277 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 426.00 | 18 913.00 | | 19 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 907.00 | 68 059.00 | | 86 907.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 623.00 | 28 867.00 | | 23 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 850.00 | 116 927.00 | | 131 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 737.00 | 355 474.00 | | 409 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 850.00 | 116 927.00 | | 131 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
UX Autres créances clients | 103 593.00 | 103 593.00 | | 103 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 307.00 | 108 307.00 | | 108 307.00 |
VW T.V.A. | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |