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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 5 119.00 | 2 420.00 | 7 539.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 442.00 | 30 467.00 | 130 975.00 | 161 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 222.00 | 51 981.00 | 431 241.00 | 483 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 052.00 | 87 567.00 | 970 485.00 | 1 058 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 121 638.00 | | 121 638.00 | 121 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 836.00 | | 150 836.00 | 150 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 887.00 | 87 567.00 | 1 121 321.00 | 1 208 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 894.00 | | | 202 894.00 |
DL TOTAL (I) | 232 894.00 | | | 232 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 977.00 | | | 621 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 095.00 | | | 108 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
EA Autres dettes | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 427.00 | | | 888 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 321.00 | | | 1 121 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 607 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 324.00 | 5 351.00 | 1 058 052.00 | 544 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544 324.00 | 5 351.00 | 644 663.00 | 544 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89 585.00 | 2 018.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 466.00 | 2 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 977.00 | 109 648.00 | 457 629.00 | 621 977.00 |
VI Groupe et associés | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 048.00 | 29 198.00 | 5 850.00 | 35 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 427.00 | 376 098.00 | 457 629.00 | 888 427.00 |