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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 489.00 | 7 891.00 | 598.00 | 8 489.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 593.00 | 175 678.00 | 262 915.00 | 438 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 315.00 | 222 340.00 | 292 975.00 | 515 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 247.00 | 405 909.00 | 962 337.00 | 1 368 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
BZ Autres créances | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CF Disponibilités | 224 245.00 | | 224 245.00 | 224 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 646.00 | | 258 646.00 | 258 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 892.00 | 405 909.00 | 1 220 983.00 | 1 626 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 401 572.00 | 307 736.00 | | 401 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 631.00 | 257 781.00 | | 227 631.00 |
DL TOTAL (I) | 849 203.00 | 785 517.00 | | 849 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 357.00 | 287 486.00 | | 232 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 297.00 | 46 296.00 | | 40 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 256.00 | 8 681.00 | | 53 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 745.00 | 58 184.00 | | 24 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 20 344.00 | 47 075.00 | | 20 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 780.00 | 447 723.00 | | 371 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 983.00 | 1 233 240.00 | | 1 220 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 782.00 | 275 646.00 | | 255 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 275.00 | | 89 410.00 | 1 292 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 438.00 | 1 368 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 438.00 | 953 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 489.00 | | | 408 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 936.00 | | 89 410.00 | 877 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 837.00 | 93 151.00 | 6 079.00 | 318 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 228.00 | 662.00 | | 7 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 608.00 | 92 489.00 | 6 079.00 | 311 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 357.00 | 116 359.00 | 115 998.00 | 232 357.00 |
VI Groupe et associés | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 251.00 | 34 401.00 | 5 850.00 | 40 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 780.00 | 255 782.00 | 115 998.00 | 371 780.00 |