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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 886.00 | 7 705.00 | 1 181.00 | 8 886.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 240.00 | 61 681.00 | 170 559.00 | 232 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 706.00 | 91 612.00 | 397 095.00 | 488 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 681.00 | 160 997.00 | 974 684.00 | 1 135 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BZ Autres créances | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CF Disponibilités | 138 607.00 | | 138 607.00 | 138 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 796.00 | | 183 796.00 | 183 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 477.00 | 160 997.00 | 1 158 480.00 | 1 319 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 483.00 | 202 894.00 | | 198 483.00 |
DL TOTAL (I) | 431 377.00 | 232 894.00 | | 431 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 392.00 | 621 977.00 | | 512 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 614.00 | 108 095.00 | | 120 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 25 689.00 | | 9 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 131.00 | 114 490.00 | | 71 131.00 |
EA Autres dettes | 13 060.00 | 18 176.00 | | 13 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 104.00 | 888 427.00 | | 727 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 480.00 | 1 121 321.00 | | 1 158 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 246.00 | 376 098.00 | | 326 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 614.00 | | | 120 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 052.00 | | 83 209.00 | 1 058 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 580.00 | 1 135 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 580.00 | 720 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 539.00 | | 1 347.00 | 407 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 663.00 | | 81 863.00 | 644 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 567.00 | 78 591.00 | 5 161.00 | 87 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | 2 586.00 | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 448.00 | 76 005.00 | 5 161.00 | 82 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 392.00 | 111 535.00 | 400 857.00 | 512 392.00 |
VI Groupe et associés | 120 614.00 | 120 614.00 | | 120 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 039.00 | 42 189.00 | 5 850.00 | 48 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 104.00 | 326 246.00 | 400 857.00 | 727 104.00 |