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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 968.00 | 7 897.00 | 1 071.00 | 8 968.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 505.00 | 222 967.00 | 213 539.00 | 436 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 378.00 | 262 351.00 | 259 026.00 | 521 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 701.00 | 493 215.00 | 879 486.00 | 1 372 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
BZ Autres créances | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CF Disponibilités | 320 188.00 | | 320 188.00 | 320 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 301.00 | | 376 301.00 | 376 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 002.00 | 493 215.00 | 1 255 787.00 | 1 749 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 459 203.00 | 401 572.00 | | 459 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 535.00 | 227 631.00 | | 309 535.00 |
DL TOTAL (I) | 988 738.00 | 849 203.00 | | 988 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 012.00 | 232 357.00 | | 116 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 454.00 | 40 297.00 | | 41 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 53 256.00 | | 9 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 346.00 | 24 745.00 | | 69 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 780.00 | | |
EA Autres dettes | 30 826.00 | 20 344.00 | | 30 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 049.00 | 371 780.00 | | 267 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 787.00 | 1 220 983.00 | | 1 255 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 247.00 | | 16 571.00 | 1 368 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 117.00 | 1 372 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 469.00 | 408 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 648.00 | 957 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 489.00 | | 948.00 | 408 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 908.00 | | 15 623.00 | 953 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 909.00 | 94 417.00 | 7 111.00 | 405 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | 475.00 | 469.00 | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 018.00 | 93 942.00 | 6 642.00 | 398 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 012.00 | 112 121.00 | 3 891.00 | 116 012.00 |
VI Groupe et associés | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 330.00 | | | 116 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 963.00 | 56 113.00 | 5 850.00 | 61 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 049.00 | 263 158.00 | 3 891.00 | 267 049.00 |