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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 886.00 | 8 154.00 | 732.00 | 8 886.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 632.00 | 98 169.00 | 177 463.00 | 275 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 637.00 | 132 992.00 | 374 646.00 | 507 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 004.00 | 239 314.00 | 958 690.00 | 1 198 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BZ Autres créances | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CF Disponibilités | 142 552.00 | | 142 552.00 | 142 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 110.00 | | 189 110.00 | 189 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 114.00 | 239 314.00 | 1 147 800.00 | 1 387 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 191 377.00 | 29 894.00 | | 191 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 860.00 | 198 483.00 | | 206 860.00 |
DL TOTAL (I) | 618 236.00 | 431 377.00 | | 618 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 926.00 | 512 392.00 | | 405 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 549.00 | 120 614.00 | | 58 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 297.00 | 9 907.00 | | 16 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 432.00 | 71 131.00 | | 26 432.00 |
EA Autres dettes | 22 360.00 | 13 060.00 | | 22 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 564.00 | 727 104.00 | | 529 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 800.00 | 1 158 480.00 | | 1 147 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 681.00 | | 63 323.00 | 1 135 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 198 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 783 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 886.00 | | | 408 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 946.00 | | 63 323.00 | 720 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 997.00 | 79 317.00 | 1 000.00 | 160 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | 449.00 | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 292.00 | 78 868.00 | 1 000.00 | 153 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 926.00 | 118 474.00 | 287 451.00 | 405 926.00 |
VI Groupe et associés | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 407.00 | 46 557.00 | 5 850.00 | 52 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 564.00 | 242 112.00 | 287 451.00 | 529 564.00 |