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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 37.00 | 1 963.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315.00 | 161.00 | 4 154.00 | 4 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 101.00 | 864.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 280.00 | 298.00 | 6 982.00 | 7 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 017.00 | | 98 017.00 | 98 017.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CF Disponibilités | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 149.00 | | 137 149.00 | 137 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 429.00 | 298.00 | 160 131.00 | 160 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
DL TOTAL (I) | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 217.00 | | | 116 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 131.00 | | | 160 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 298.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VI Groupe et associés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 968.00 | 107 968.00 | | 107 968.00 |
VW T.V.A. | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 217.00 | 116 217.00 | | 116 217.00 |