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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 837.00 | 1 163.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391.00 | 3 432.00 | 2 959.00 | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | 963.00 | 669.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 023.00 | 5 232.00 | 4 791.00 | 10 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 332.00 | | 208 332.00 | 208 332.00 |
BZ Autres créances | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CF Disponibilités | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 594.00 | | 307 594.00 | 307 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 617.00 | 5 232.00 | 312 385.00 | 317 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 762.00 | 21 914.00 | | 11 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 412.00 | 13 848.00 | | 25 412.00 |
DL TOTAL (I) | 59 174.00 | 57 762.00 | | 59 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 070.00 | 26 056.00 | | 28 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 269.00 | 90 499.00 | | 152 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 430.00 | 60 384.00 | | 62 430.00 |
EA Autres dettes | 10 441.00 | 6 519.00 | | 10 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 211.00 | 183 457.00 | | 253 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 385.00 | 241 219.00 | | 312 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 211.00 | 183 457.00 | | 253 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865.00 | 2 367.00 | | 2 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 400.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428.00 | 1 967.00 | | 2 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 208 332.00 | 208 332.00 | | 208 332.00 |