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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 637.00 | 363.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391.00 | 5 821.00 | 570.00 | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 023.00 | 9 089.00 | 934.00 | 10 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
BZ Autres créances | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
CF Disponibilités | 271 962.00 | | 271 962.00 | 271 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 962.00 | | 435 962.00 | 435 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 985.00 | 9 089.00 | 436 896.00 | 445 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 858.00 | 37 174.00 | | 71 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 410.00 | 34 684.00 | | 14 410.00 |
DL TOTAL (I) | 108 268.00 | 93 859.00 | | 108 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 159.00 | 30 239.00 | | 31 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 066.00 | 76 017.00 | | 202 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 194.00 | 52 787.00 | | 59 194.00 |
EA Autres dettes | 36 160.00 | 79 608.00 | | 36 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 628.00 | 238 651.00 | | 328 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 896.00 | 332 509.00 | | 436 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 269.00 | 1 820.00 | | 7 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 400.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032.00 | 1 420.00 | | 6 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 065.00 | 202 065.00 | | 202 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
UX Autres créances clients | 104 433.00 | 104 433.00 | | 104 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VB T. V. A. | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 712.00 | 163 712.00 | | 163 712.00 |
VW T.V.A. | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 628.00 | 328 628.00 | | 328 628.00 |