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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 437.00 | 1 563.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391.00 | 1 885.00 | 4 506.00 | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | 543.00 | 1 089.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 023.00 | 2 865.00 | 7 158.00 | 10 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 189.00 | | 91 189.00 | 91 189.00 |
BZ Autres créances | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CF Disponibilités | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 061.00 | | 218 061.00 | 218 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 084.00 | 2 865.00 | 241 219.00 | 244 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 848.00 | 23 914.00 | | 13 848.00 |
DL TOTAL (I) | 57 762.00 | 43 914.00 | | 57 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 056.00 | 23 181.00 | | 26 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 499.00 | 50 941.00 | | 90 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 384.00 | 41 680.00 | | 60 384.00 |
EA Autres dettes | 6 519.00 | 414.00 | | 6 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 457.00 | 116 217.00 | | 183 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 219.00 | 160 131.00 | | 241 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 280.00 | | 2 743.00 | 7 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | | 2 743.00 | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298.00 | 2 567.00 | | 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 400.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 2 167.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UX Autres créances clients | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
VB T. V. A. | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VI Groupe et associés | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 763.00 | 129 763.00 | | 129 763.00 |
VW T.V.A. | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 457.00 | 183 457.00 | | 183 457.00 |