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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 144.00 | 1 263.00 | 118 881.00 | 120 144.00 |
BZ Autres créances | 64 838.00 | | 64 838.00 | 64 838.00 |
CF Disponibilités | 339 264.00 | | 339 264.00 | 339 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 524 488.00 | 1 263.00 | 523 225.00 | 524 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 511.00 | 11 286.00 | 523 225.00 | 534 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 268.00 | 71 858.00 | | 86 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 717.00 | 14 410.00 | | 19 717.00 |
DL TOTAL (I) | 127 985.00 | 108 268.00 | | 127 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 49.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 498.00 | 31 159.00 | | 28 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 072.00 | 202 066.00 | | 276 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 214.00 | 59 194.00 | | 69 214.00 |
EA Autres dettes | 21 057.00 | 36 160.00 | | 21 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 240.00 | 328 628.00 | | 395 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 225.00 | 436 896.00 | | 523 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 089.00 | 934.00 | | 9 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 363.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 453.00 | 570.00 | | 7 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 072.00 | 276 072.00 | | 276 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
UX Autres créances clients | 120 144.00 | 120 144.00 | | 120 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VB T. V. A. | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 982.00 | 184 982.00 | | 184 982.00 |
VW T.V.A. | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 240.00 | 395 240.00 | | 395 240.00 |