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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 935.00 | 133 589.00 | 346.00 | 133 935.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 375.00 | 276 227.00 | 53 148.00 | 329 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 101.00 | 1 433 910.00 | 587 191.00 | 2 021 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 764 443.00 | 2 928 612.00 | 1 835 830.00 | 4 764 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 611.00 | | 183 611.00 | 183 611.00 |
BN En cours de production de biens | 192 703.00 | | 192 703.00 | 192 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 337.00 | | 1 127 337.00 | 1 127 337.00 |
BZ Autres créances | 1 629 162.00 | 612 882.00 | 1 016 279.00 | 1 629 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 291.00 | | 83 291.00 | 83 291.00 |
CF Disponibilités | 809 741.00 | | 809 741.00 | 809 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 942.00 | | 72 942.00 | 72 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 791.00 | 612 882.00 | 3 485 908.00 | 4 098 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 863 234.00 | 3 541 495.00 | 5 321 739.00 | 8 863 234.00 |
CU Autres participations | 2 195 503.00 | 1 084 885.00 | 1 110 618.00 | 2 195 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 669 530.00 | | | 2 669 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 328.00 | | | 105 328.00 |
DK Provisions réglementées | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 614.00 | | | 3 096 614.00 |
DP Provisions pour risques | 174 581.00 | | | 174 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 294.00 | | | 246 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 436.00 | | | 505 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 556.00 | | | 296 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 783.00 | | | 724 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 943.00 | | | 259 943.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 830.00 | | | 1 978 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 739.00 | | | 5 321 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 225.00 | | | 1 841 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 725 491.00 | 19 375.00 | 6 744 867.00 | 6 725 491.00 |
FG Production vendue services | 178 387.00 | | 178 387.00 | 178 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 903 879.00 | 19 375.00 | 6 923 254.00 | 6 903 879.00 |
FM Production stockée | | | 45 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 737.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 417.00 | | | 55 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 855.00 | | | 143 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 089.00 | | | 159 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 743.00 | | | 7 445 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340 415.00 | | | 7 340 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 328.00 | | | 105 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 525.00 | | 145 932.00 | 4 899 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 2 237 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 725.00 | 7 288.00 | 4 764 443.00 | 273 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 725.00 | 5 088.00 | 2 360 977.00 | 273 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 936.00 | | | 133 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 208.00 | | 143 582.00 | 2 496 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 367.00 | | 2 350.00 | 2 237 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 415.00 | 103 090.00 | 4 779.00 | 1 745 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 798.00 | 1 792.00 | | 131 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 618.00 | 101 298.00 | 4 779.00 | 1 613 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 941 530.00 | 4 907 330.00 | | 5 941 530.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 477.00 | 27 737.00 | 119 920.00 | 338 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 153.00 | 490 733.00 | | 594 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 570.00 | 518 470.00 | 119 920.00 | 962 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 737.00 | 58 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 61 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 055.00 | 505 055.00 | | 505 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 557.00 | 296 557.00 | | 296 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 943.00 | 259 943.00 | | 259 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127 338.00 | | | 1 127 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 873.00 | 52 051.00 | 101 822.00 | 153 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 163.00 | | | 1 629 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 456.00 | 2 829 443.00 | 42 013.00 | 2 871 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 047.00 | 1 841 225.00 | 101 822.00 | 1 943 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |