| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 935.00 | 138 894.00 | 41.00 | 138 935.00 |
AH Fonds commercial | 975 617.00 | | 975 617.00 | 975 617.00 |
AP Constructions | 216 154.00 | 39 813.00 | 176 340.00 | 216 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 085.00 | 289 152.00 | 101 933.00 | 391 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619 214.00 | 1 817 782.00 | 801 431.00 | 2 619 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 551 933.00 | 2 303 568.00 | 3 248 364.00 | 5 551 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 480.00 | | 158 480.00 | 158 480.00 |
BN En cours de production de biens | 340 845.00 | | 340 845.00 | 340 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BT Marchandises | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 555.00 | | 1 883 555.00 | 1 883 555.00 |
BZ Autres créances | 771 340.00 | | 771 340.00 | 771 340.00 |
CF Disponibilités | 1 214 017.00 | | 1 214 017.00 | 1 214 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 004.00 | | 72 004.00 | 72 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 583.00 | | 4 448 583.00 | 4 448 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 520.00 | 2 303 568.00 | 7 696 951.00 | 10 000 520.00 |
CU Autres participations | 792 509.00 | | 792 509.00 | 792 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 355 580.00 | 17 925.00 | 337 654.00 | 355 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 121.00 | 124 121.00 | | 124 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
DG Autres réserves | 2 898 953.00 | 2 860 002.00 | | 2 898 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 110.00 | 1 038 950.00 | | 1 601 110.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 940.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 795 999.00 | 4 224 828.00 | | 4 795 999.00 |
DP Provisions pour risques | 162 018.00 | 138 790.00 | | 162 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 378.00 | 301 308.00 | | 107 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 396.00 | 440 098.00 | | 269 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 1 949.00 | | 1 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 157.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 605.00 | 427 805.00 | | 1 624 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 887.00 | 1 006 253.00 | | 828 887.00 |
EA Autres dettes | 176 829.00 | 41 395.00 | | 176 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 555.00 | 1 526 971.00 | | 2 631 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 696 951.00 | 6 191 897.00 | | 7 696 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
FD Production vendue biens | 9 141 024.00 | | 9 141 024.00 | 9 141 024.00 |
FG Production vendue services | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 216 363.00 | | 9 216 363.00 | 9 216 363.00 |
FM Production stockée | | | -19 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 777 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 228.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 273 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 809.00 | | | 103 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 157.00 | 302 859.00 | | 166 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 423.00 | 333 419.00 | | 311 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 692 892.00 | 9 251 089.00 | | 10 692 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 782.00 | 8 212 139.00 | | 9 091 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 110.00 | 1 038 950.00 | | 1 601 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 314 187.00 | | 540 374.00 | 5 314 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 355 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 626.00 | 855 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 629.00 | 5 551 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 355 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 002.00 | 3 226 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 552.00 | | | 1 114 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 043.00 | | 184 413.00 | 3 084 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 591.00 | | 380.00 | 1 115 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 815.00 | 210 755.00 | 42 002.00 | 2 134 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 925.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 893.00 | 1 000.00 | | 137 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 921.00 | 191 829.00 | 42 002.00 | 1 996 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 098.00 | 23 228.00 | 193 930.00 | 440 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330 547.00 | | 330 547.00 | 330 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 625.00 | | 590 625.00 | 590 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 663.00 | 23 228.00 | 814 495.00 | 1 060 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 228.00 | 193 930.00 | |
UG ‐ Financières | | | 330 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 605.00 | 1 624 605.00 | | 1 624 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 899.00 | 331 899.00 | | 331 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 829.00 | 176 829.00 | | 176 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 836.00 | 380.00 | 62 455.00 | 62 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 717.00 | 1 838 717.00 | | 1 838 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VB T. V. A. | 240 286.00 | 240 286.00 | | 240 286.00 |
VC Groupe et associés | 465 738.00 | 465 738.00 | | 465 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VP Divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 737.00 | 2 727 281.00 | 62 455.00 | 2 789 737.00 |
VW T.V.A. | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 555.00 | 2 631 555.00 | | 2 631 555.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 74.00 | | 71.00 |