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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 935.00 | 135 893.00 | 3 041.00 | 138 935.00 |
AH Fonds commercial | 185 644.00 | | 185 644.00 | 185 644.00 |
AP Constructions | 216 154.00 | 18 613.00 | 197 541.00 | 216 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 579.00 | 303 450.00 | 70 128.00 | 373 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 191.00 | 1 535 528.00 | 604 662.00 | 2 140 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 079.00 | 2 253 564.00 | 1 899 514.00 | 4 153 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 503.00 | | 178 503.00 | 178 503.00 |
BN En cours de production de biens | 132 068.00 | | 132 068.00 | 132 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 812.00 | | 1 665 812.00 | 1 665 812.00 |
BZ Autres créances | 1 138 645.00 | 312 001.00 | 826 644.00 | 1 138 645.00 |
CF Disponibilités | 644 346.00 | | 644 346.00 | 644 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 942.00 | 312 001.00 | 3 647 941.00 | 3 959 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 022.00 | 2 565 565.00 | 5 547 456.00 | 8 113 022.00 |
CU Autres participations | 1 053 136.00 | 260 078.00 | 793 058.00 | 1 053 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 211 668.00 | | | 2 211 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 688.00 | | | 1 041 688.00 |
DK Provisions réglementées | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 112.00 | | | 3 575 112.00 |
DP Provisions pour risques | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 746.00 | | | 157 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 586.00 | | | 251 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 031.00 | | | 90 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 483.00 | | | 693 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 657.00 | | | 808 657.00 |
EA Autres dettes | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 758.00 | | | 1 720 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 456.00 | | | 5 547 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 944.00 | | | 1 627 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 095 138.00 | 1 096.00 | 7 096 235.00 | 7 095 138.00 |
FG Production vendue services | 221 301.00 | 37 172.00 | 258 473.00 | 221 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 316 440.00 | 38 268.00 | 7 354 709.00 | 7 316 440.00 |
FM Production stockée | | | 33 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 727 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 550.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 114 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 022 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 359 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122 644.00 | | | 1 122 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123 940.00 | | | 1 123 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972 740.00 | | | -972 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 280.00 | | | 204 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 135.00 | | | 141 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 637 432.00 | | | 9 637 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 743.00 | | | 8 595 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 688.00 | | | 1 041 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 853.00 | | 591 589.00 | 4 762 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120 424.00 | 1 095 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201 363.00 | 4 153 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 938.00 | 2 732 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 949.00 | | 153 630.00 | 170 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 045.00 | | 196 777.00 | 2 617 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 857.00 | | 241 181.00 | 1 974 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 486.00 | 113 718.00 | 78 718.00 | 1 958 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 893.00 | 1 000.00 | | 134 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 592.00 | 112 718.00 | 78 718.00 | 1 823 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 036.00 | 83 550.00 | 11 000.00 | 179 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 511 552.00 | | 199 551.00 | 511 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594 437.00 | | 1 022 358.00 | 1 594 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 413.00 | 83 550.00 | 1 033 358.00 | 1 803 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 550.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 022 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 483.00 | 693 483.00 | | 693 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 850.00 | 441 850.00 | | 441 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 718.00 | 287 718.00 | | 287 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 812.00 | 1 665 812.00 | | 1 665 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
VC Groupe et associés | 846 047.00 | 846 047.00 | | 846 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 500.00 | 65 718.00 | 2 781.00 | 68 500.00 |
VI Groupe et associés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 029.00 | 154 029.00 | | 154 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 841.00 | 71 841.00 | | 71 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 777.00 | 2 876 298.00 | 42 478.00 | 2 918 777.00 |
VW T.V.A. | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 726.00 | 1 627 944.00 | 2 781.00 | 1 630 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
ST Autres comptes | 1 590 222.00 | | | 1 590 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 511 280.00 | | | 511 280.00 |
YT Sous‐traitance | 477 742.00 | | | 477 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 388.00 | | | 148 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 022.00 | | | 477 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 061.00 | | | 618 061.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 658 206.00 | | | 2 658 206.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |