| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 935.00 | 137 893.00 | 1 041.00 | 138 935.00 |
AH Fonds commercial | 975 617.00 | | 975 617.00 | 975 617.00 |
AP Constructions | 216 154.00 | 33 023.00 | 183 131.00 | 216 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 304.00 | 285 757.00 | 48 547.00 | 334 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533 584.00 | 1 678 140.00 | 855 443.00 | 2 533 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 187.00 | 2 394 893.00 | 2 919 294.00 | 5 314 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 279.00 | | 193 279.00 | 193 279.00 |
BN En cours de production de biens | 179 633.00 | | 179 633.00 | 179 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 275.00 | | 186 275.00 | 186 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 833.00 | | 1 813 833.00 | 1 813 833.00 |
BZ Autres créances | 579 327.00 | 330 547.00 | 248 780.00 | 579 327.00 |
CF Disponibilités | 569 574.00 | | 569 574.00 | 569 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 151.00 | 330 547.00 | 3 272 604.00 | 3 603 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 917 339.00 | 2 725 440.00 | 6 191 899.00 | 8 917 339.00 |
CU Autres participations | 1 053 136.00 | 260 078.00 | 793 058.00 | 1 053 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
DG Autres réserves | 2 860 002.00 | | | 2 860 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 950.00 | | | 1 038 950.00 |
DK Provisions réglementées | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 829.00 | | | 4 224 829.00 |
DP Provisions pour risques | 138 790.00 | | | 138 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 308.00 | | | 301 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 098.00 | | | 440 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 805.00 | | | 427 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 253.00 | | | 1 006 253.00 |
EA Autres dettes | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 971.00 | | | 1 526 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 899.00 | | | 6 191 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 561.00 | | | 1 479 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 517 017.00 | | 8 517 017.00 | 8 517 017.00 |
FG Production vendue services | 79 854.00 | | 79 854.00 | 79 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 596 872.00 | | 8 596 872.00 | 8 596 872.00 |
FM Production stockée | | | -17 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 065 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 545 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 186.00 | | | 141 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 859.00 | | | 302 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 419.00 | | | 333 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 251 090.00 | | | 9 251 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 212 139.00 | | | 8 212 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 950.00 | | | 1 038 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 270.00 | | 32 318.00 | 5 324 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 401.00 | 5 314 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 401.00 | 3 084 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 552.00 | | | 1 114 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 126.00 | | 32 318.00 | 3 094 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 591.00 | | | 1 115 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 621.00 | 182 079.00 | 42 885.00 | 1 995 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 893.00 | 1 000.00 | | 136 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 727.00 | 181 079.00 | 42 885.00 | 1 858 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 892.00 | 40 000.00 | 14 794.00 | 414 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 319 701.00 | 10 846.00 | | 319 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 779.00 | 10 846.00 | | 579 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 611.00 | 50 846.00 | 14 794.00 | 1 024 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 14 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 805.00 | 427 805.00 | | 427 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 269.00 | 547 269.00 | | 547 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 862.00 | 334 862.00 | | 334 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 833.00 | 1 813 833.00 | | 1 813 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VB T. V. A. | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VC Groupe et associés | 340 486.00 | 340 486.00 | | 340 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 424.00 | | | 332 424.00 |
VP Divers | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 746.00 | 178 746.00 | | 178 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 843.00 | 2 474 388.00 | 62 455.00 | 2 536 843.00 |
VW T.V.A. | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 561.00 | 1 479 561.00 | | 1 479 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
ST Autres comptes | 1 362 956.00 | | | 1 362 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 661 509.00 | | | 661 509.00 |
YT Sous‐traitance | 479 043.00 | | | 479 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 989.00 | 1.00 | | 2 989.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 363.00 | | | 181 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 477.00 | | | 531 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 694.00 | | | 598 694.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 546 920.00 | | | 2 546 920.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |