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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 935.00 | 134 893.00 | 4 041.00 | 138 935.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 216 154.00 | 11 408.00 | 204 746.00 | 216 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 091.00 | 297 310.00 | 73 781.00 | 371 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 799.00 | 1 514 873.00 | 514 925.00 | 2 029 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 853.00 | 3 041 372.00 | 1 721 481.00 | 4 762 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 984.00 | | 144 984.00 | 144 984.00 |
BN En cours de production de biens | 227 490.00 | | 227 490.00 | 227 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 557.00 | | 1 615 557.00 | 1 615 557.00 |
BZ Autres créances | 1 535 234.00 | 511 552.00 | 1 023 682.00 | 1 535 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 643 418.00 | | 643 418.00 | 643 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 465.00 | 511 552.00 | 3 730 913.00 | 4 242 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 005 319.00 | 3 552 924.00 | 5 452 395.00 | 9 005 319.00 |
CU Autres participations | 1 933 560.00 | 1 082 885.00 | 850 675.00 | 1 933 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 424 858.00 | | | 2 424 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 809.00 | | | 586 809.00 |
DK Provisions réglementées | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 423.00 | | | 3 333 423.00 |
DP Provisions pour risques | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 036.00 | | | 179 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 098.00 | | | 139 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 946.00 | | | 490 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 701.00 | | | 505 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 479.00 | | | 746 479.00 |
EA Autres dettes | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 935.00 | | | 1 939 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 395.00 | | | 5 452 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 840.00 | | | 1 830 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 040 008.00 | 23 754.00 | 7 063 763.00 | 7 040 008.00 |
FG Production vendue services | 178 140.00 | | 178 140.00 | 178 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 218 149.00 | 23 754.00 | 7 241 903.00 | 7 218 149.00 |
FM Production stockée | | | 34 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 324 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 619.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 534 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 018.00 | | | 262 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 895.00 | | | 352 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 517.00 | | | 276 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 637.00 | | | 278 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 688.00 | | | 138 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 249.00 | | | 194 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 770.00 | | | 7 990 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 403 960.00 | | | 7 403 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 809.00 | | | 586 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764 443.00 | | 278 203.00 | 4 764 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 517.00 | 1 974 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245.00 | 279 548.00 | 4 762 853.00 | 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 16 030.00 | 2 617 045.00 | 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 949.00 | | 5 000.00 | 165 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 976.00 | | 272 345.00 | 2 360 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 516.00 | | 858.00 | 2 237 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 726.00 | 117 837.00 | 3 078.00 | 1 843 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 589.00 | 1 304.00 | | 133 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 137.00 | 116 533.00 | 3 078.00 | 1 710 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 294.00 | 23 619.00 | 90 877.00 | 246 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 612 882.00 | 74 393.00 | 175 723.00 | 612 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697 768.00 | 74 393.00 | 177 723.00 | 1 697 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974 002.00 | 98 012.00 | 268 600.00 | 1 974 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 619.00 | | |
UG ‐ Financières | | 74 393.00 | 177 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 701.00 | 505 701.00 | | 505 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 726.00 | 344 726.00 | | 344 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 445.00 | 291 445.00 | | 291 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 557.00 | | | 1 615 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VB T. V. A. | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 925.00 | | | 1 220 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 948.00 | 69 447.00 | 68 500.00 | 137 948.00 |
VI Groupe et associés | 490 946.00 | 490 946.00 | | 490 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 562.00 | | | 150 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 763.00 | | | 73 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 852.00 | 3 224 555.00 | 41 296.00 | 3 265 852.00 |
VW T.V.A. | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 340.00 | 1 830 840.00 | 68 500.00 | 1 899 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 304.00 | | | 146 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
ST Autres comptes | 719 955.00 | | | 719 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 386.00 | | | 446 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 786.00 | | | 786.00 |
YT Sous‐traitance | 254 285.00 | | | 254 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 859 745.00 | | | 859 745.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 037.00 | | | 162 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 932.00 | | | 450 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 302.00 | | | 561 302.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 345 368.00 | | | 2 345 368.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |