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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 697.00 | 57 257.00 | 32 440.00 | 89 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 751.00 | 194 621.00 | 60 129.00 | 254 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 651.00 | 258 731.00 | 94 920.00 | 353 651.00 |
BT Marchandises | 454 347.00 | 42 285.00 | 412 062.00 | 454 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 504.00 | 2 315.00 | 47 188.00 | 49 504.00 |
BZ Autres créances | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CF Disponibilités | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 073.00 | 44 600.00 | 504 472.00 | 549 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 725.00 | 303 331.00 | 599 393.00 | 902 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DG Autres réserves | 145 818.00 | 39 301.00 | | 145 818.00 |
DH Report à nouveau | | 33 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 023.00 | 72 568.00 | | 55 023.00 |
DL TOTAL (I) | 257 087.00 | 202 063.00 | | 257 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 731.00 | 76 008.00 | | 138 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 622.00 | 84 222.00 | | 38 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 185.00 | 145 192.00 | | 120 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 677.00 | 43 873.00 | | 37 677.00 |
EA Autres dettes | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 305.00 | 349 296.00 | | 342 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 393.00 | 551 360.00 | | 599 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 497.00 | | 1 296 497.00 | 1 296 497.00 |
FG Production vendue services | 96 055.00 | | 96 055.00 | 96 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 553.00 | | 1 392 553.00 | 1 392 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 365.00 | 13 455.00 | | 11 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 681.00 | 13 455.00 | | 14 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 4 472.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 408.00 | 4 310.00 | | 4 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | 8 782.00 | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 899.00 | 4 672.00 | | 8 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | 22 835.00 | | 12 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 583.00 | 1 289 382.00 | | 1 429 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 559.00 | 1 216 813.00 | | 1 374 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 023.00 | 72 568.00 | | 55 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 895.00 | 7 351.00 | | 14 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 561.00 | | | 351 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 036.00 | | | 343 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 339.00 | 28 611.00 | 51 219.00 | 281 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | 5 725.00 | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 164.00 | 28 611.00 | 45 494.00 | 275 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 361.00 | 25 131.00 | 12 208.00 | 29 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 520.00 | 1 090.00 | 8 295.00 | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 882.00 | 26 222.00 | 20 504.00 | 38 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 882.00 | 26 222.00 | 20 504.00 | 38 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 222.00 | 20 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 185.00 | 120 185.00 | | 120 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 507.00 | 21 588.00 | 58 919.00 | 80 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 508.00 | 91 292.00 | 216.00 | 91 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 305.00 | 283 386.00 | 58 919.00 | 342 305.00 |