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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 450.00 | 1 550.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 886.00 | 68 945.00 | 36 941.00 | 105 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 173.00 | 207 953.00 | 48 219.00 | 256 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 629.00 | 277 349.00 | 102 280.00 | 379 629.00 |
BT Marchandises | 395 653.00 | 24 246.00 | 371 407.00 | 395 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
BZ Autres créances | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
CF Disponibilités | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 965.00 | 24 246.00 | 488 719.00 | 512 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 595.00 | 301 596.00 | 590 999.00 | 892 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DG Autres réserves | 145 842.00 | 145 818.00 | | 145 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 305.00 | 55 023.00 | | -10 305.00 |
DL TOTAL (I) | 191 782.00 | 257 087.00 | | 191 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 090.00 | 138 731.00 | | 116 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 085.00 | 38 622.00 | | 35 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 448.00 | 120 185.00 | | 188 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 592.00 | 37 677.00 | | 59 592.00 |
EA Autres dettes | | 7 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 216.00 | 342 305.00 | | 399 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 999.00 | 599 393.00 | | 590 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 419.00 | 283 386.00 | | 362 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 171.00 | 58 223.00 | | 57 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 651.00 | | | 353 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 851.00 | | | 350 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 731.00 | 31 904.00 | 13 286.00 | 258 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 281.00 | 31 904.00 | 13 286.00 | 258 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 285.00 | 4 756.00 | 22 795.00 | 42 285.00 |
6T Sur comptes clients | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 600.00 | 4 756.00 | 25 110.00 | 44 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 600.00 | 4 756.00 | 25 110.00 | 44 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 756.00 | 25 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 448.00 | 188 448.00 | | 188 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 919.00 | 22 121.00 | 36 797.00 | 58 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VP Divers | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 899.00 | 109 733.00 | 2 166.00 | 111 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 216.00 | 362 419.00 | 36 797.00 | 399 216.00 |