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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 450.00 | 1 550.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 11 854.00 | 1 322.00 | 10 531.00 | 11 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 176.00 | 58 554.00 | 28 621.00 | 87 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 541.00 | 213 277.00 | 32 264.00 | 245 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 872.00 | 273 604.00 | 77 268.00 | 350 872.00 |
BT Marchandises | 413 598.00 | 13 467.00 | 400 131.00 | 413 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
BZ Autres créances | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
CF Disponibilités | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 171.00 | 13 467.00 | 511 703.00 | 525 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 043.00 | 287 071.00 | 588 972.00 | 876 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DG Autres réserves | 135 537.00 | 145 842.00 | | 135 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 178.00 | -10 305.00 | | 52 178.00 |
DL TOTAL (I) | 243 961.00 | 191 782.00 | | 243 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 352.00 | 116 090.00 | | 92 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 656.00 | 35 085.00 | | 19 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 329.00 | 188 448.00 | | 169 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 432.00 | 59 592.00 | | 62 432.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 010.00 | 399 216.00 | | 345 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 972.00 | 590 999.00 | | 588 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 362 419.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 028.00 | 57 171.00 | | 45 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 629.00 | | 32 138.00 | 379 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 895.00 | 350 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 895.00 | 344 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 329.00 | | 32 138.00 | 373 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 349.00 | 26 795.00 | 30 541.00 | 277 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 899.00 | 26 795.00 | 30 541.00 | 276 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 329.00 | 169 329.00 | | 169 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 323.00 | 24 732.00 | 22 591.00 | 47 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
VP Divers | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 740.00 | 104 574.00 | 2 166.00 | 106 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 010.00 | 322 418.00 | 22 591.00 | 345 010.00 |