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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 450.00 | 1 550.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 11 854.00 | 3 298.00 | 8 555.00 | 11 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 438.00 | 73 161.00 | 33 277.00 | 106 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 873.00 | 222 741.00 | 25 132.00 | 247 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 466.00 | 299 651.00 | 72 815.00 | 372 466.00 |
BT Marchandises | 392 356.00 | 6 868.00 | 385 487.00 | 392 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BZ Autres créances | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 879.00 | 6 868.00 | 450 010.00 | 456 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 346.00 | 306 520.00 | 522 826.00 | 829 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DG Autres réserves | 187 716.00 | 135 537.00 | | 187 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 118.00 | 52 178.00 | | 20 118.00 |
DL TOTAL (I) | 264 079.00 | 243 961.00 | | 264 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 885.00 | 92 352.00 | | 77 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 493.00 | 19 656.00 | | 10 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 008.00 | 169 329.00 | | 125 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 060.00 | 62 432.00 | | 34 060.00 |
EA Autres dettes | 9 797.00 | 1 240.00 | | 9 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 746.00 | 345 010.00 | | 258 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 826.00 | 588 972.00 | | 522 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 872.00 | | 30 706.00 | 350 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 112.00 | 372 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 112.00 | 366 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 572.00 | | 30 706.00 | 344 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 604.00 | 31 903.00 | 5 856.00 | 273 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 154.00 | 31 903.00 | 5 856.00 | 273 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 836.00 | 12 030.00 | 10 806.00 | 22 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 541.00 | 63 375.00 | 2 166.00 | 65 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 246.00 | 246 439.00 | 10 806.00 | 257 246.00 |