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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 450.00 | 1 550.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 11 854.00 | 5 274.00 | 6 580.00 | 11 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 573.00 | 73 552.00 | 16 021.00 | 89 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 515.00 | 232 604.00 | 19 911.00 | 252 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 244.00 | 311 880.00 | 48 363.00 | 360 244.00 |
BT Marchandises | 372 714.00 | 9 687.00 | 363 027.00 | 372 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
BZ Autres créances | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CF Disponibilités | 220 124.00 | | 220 124.00 | 220 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 638.00 | 9 687.00 | 669 951.00 | 679 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 882.00 | 321 568.00 | 718 314.00 | 1 039 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DG Autres réserves | 207 834.00 | 187 716.00 | | 207 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 407.00 | 20 118.00 | | 57 407.00 |
DL TOTAL (I) | 321 487.00 | 264 079.00 | | 321 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 415.00 | 77 885.00 | | 158 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 106.00 | 10 493.00 | | 22 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 469.00 | 125 008.00 | | 144 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 689.00 | 34 060.00 | | 42 689.00 |
EA Autres dettes | 27 647.00 | 9 797.00 | | 27 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 827.00 | 258 746.00 | | 396 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 314.00 | 522 826.00 | | 718 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 472.00 | 246 439.00 | | 256 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 651.00 | 25 799.00 | 13 569.00 | 299 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 201.00 | 25 799.00 | 13 569.00 | 299 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 034.00 | 9 180.00 | 136 061.00 | 148 034.00 |
VI Groupe et associés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 965.00 | 86 799.00 | 2 166.00 | 88 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 327.00 | 256 472.00 | 136 061.00 | 395 327.00 |