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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AP Constructions | 164 702.00 | 164 687.00 | 15.00 | 164 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 324.00 | 204 065.00 | 42 259.00 | 246 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 277.00 | 416 458.00 | 70 818.00 | 487 277.00 |
BT Marchandises | 238 537.00 | | 238 537.00 | 238 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 815.00 | 4 439.00 | 68 376.00 | 72 815.00 |
BZ Autres créances | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
CF Disponibilités | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 135.00 | 4 439.00 | 385 696.00 | 390 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 413.00 | 420 898.00 | 456 515.00 | 877 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
DG Autres réserves | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 280 551.00 | | | 280 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 963.00 | | | 175 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 515.00 | | | 456 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 696.00 | | | 172 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 794.00 | | 8 395.00 | 523 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 912.00 | 487 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 912.00 | 456 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 960.00 | | 745.00 | 500 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 845.00 | | 7 650.00 | 17 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 021.00 | 6 349.00 | 44 912.00 | 455 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 081.00 | 6 349.00 | 44 912.00 | 453 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 439.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
UX Autres créances clients | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 212.00 | 25 145.00 | 1 067.00 | 26 212.00 |
VI Groupe et associés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 545.00 | 134 545.00 | | 134 545.00 |
VW T.V.A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 763.00 | 172 696.00 | 1 067.00 | 173 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
ST Autres comptes | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 152.00 | | | 250 152.00 |