| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AP Constructions | 164 702.00 | 164 702.00 | | 164 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 156.00 | 201 427.00 | 26 728.00 | 228 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 109.00 | 413 836.00 | 55 272.00 | 469 109.00 |
BT Marchandises | 271 096.00 | | 271 096.00 | 271 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 250.00 | | 234 250.00 | 234 250.00 |
BZ Autres créances | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CF Disponibilités | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 130.00 | | 583 130.00 | 583 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 240.00 | 413 836.00 | 638 403.00 | 1 052 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
DG Autres réserves | 149 590.00 | | | 149 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
DL TOTAL (I) | 368 868.00 | | | 368 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | | | 105 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 535.00 | | | 269 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 403.00 | | | 638 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 146.00 | | | 217 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 239.00 | | | 481 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 130.00 | 469 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 130.00 | 438 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 755.00 | | | 450 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 945.00 | 5 020.00 | 12 130.00 | 420 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 005.00 | 5 020.00 | 12 130.00 | 419 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
UX Autres créances clients | 234 250.00 | 234 250.00 | | 234 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 269.00 | 17 313.00 | 31 956.00 | 49 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 428.00 | 263 428.00 | | 263 428.00 |
VW T.V.A. | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 102.00 | 217 146.00 | 31 956.00 | 249 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
ST Autres comptes | 105 077.00 | | | 105 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
YT Sous‐traitance | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 324.00 | | | 135 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 170.00 | | | 311 170.00 |