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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AP Constructions | 164 702.00 | 164 702.00 | | 164 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 324.00 | 204 092.00 | 36 232.00 | 240 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 277.00 | 416 501.00 | 64 776.00 | 481 277.00 |
BT Marchandises | 243 953.00 | | 243 953.00 | 243 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 759.00 | 3 070.00 | 110 688.00 | 113 759.00 |
BZ Autres créances | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CF Disponibilités | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 399.00 | 3 070.00 | 425 329.00 | 428 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 677.00 | 419 571.00 | 490 105.00 | 909 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
DG Autres réserves | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
DL TOTAL (I) | 300 823.00 | | | 300 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 281.00 | | | 189 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 105.00 | | | 490 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 627.00 | | | 177 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 277.00 | | | 487 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 481 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 450 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 793.00 | | | 456 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 458.00 | 6 042.00 | 6 000.00 | 416 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 518.00 | 6 042.00 | 6 000.00 | 414 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 439.00 | | 1 368.00 | 4 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 439.00 | | 1 368.00 | 4 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 439.00 | | 1 368.00 | 4 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
UX Autres créances clients | 113 759.00 | | | 113 759.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 346.00 | 26 149.00 | 4 197.00 | 30 346.00 |
VI Groupe et associés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 265.00 | 151 265.00 | | 151 265.00 |
VW T.V.A. | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 825.00 | 177 627.00 | 4 197.00 | 181 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
ST Autres comptes | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
YT Sous‐traitance | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 184.00 | | | 159 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 991.00 | | | 204 991.00 |