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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AP Constructions | 164 702.00 | 164 702.00 | | 164 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 286.00 | 208 536.00 | 31 749.00 | 240 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 239.00 | 420 945.00 | 60 293.00 | 481 239.00 |
BT Marchandises | 256 807.00 | | 256 807.00 | 256 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 875.00 | 4 980.00 | 224 895.00 | 229 875.00 |
BZ Autres créances | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CF Disponibilités | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 578.00 | 4 980.00 | 535 597.00 | 540 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 817.00 | 425 926.00 | 595 891.00 | 1 021 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DG Autres réserves | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
DL TOTAL (I) | 362 555.00 | | | 362 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 336.00 | | | 233 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 891.00 | | | 595 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 536.00 | | | 202 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 277.00 | | 413.00 | 481 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 481 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | 450 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 793.00 | | 413.00 | 450 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 501.00 | 4 895.00 | 451.00 | 416 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 561.00 | 4 895.00 | 451.00 | 414 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | 4 980.00 | 3 070.00 | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070.00 | 4 980.00 | 3 070.00 | 3 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070.00 | 4 980.00 | 3 070.00 | 3 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 980.00 | 3 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 322.00 | 121 322.00 | | 121 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
UX Autres créances clients | 229 875.00 | 229 875.00 | | 229 875.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VI Groupe et associés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 336.00 | 262 336.00 | | 262 336.00 |
VW T.V.A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 536.00 | 202 536.00 | | 202 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
ST Autres comptes | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
YT Sous‐traitance | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 026.00 | | | 74 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 436.00 | | | 294 436.00 |