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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AP Constructions | 164 702.00 | 164 702.00 | | 164 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 933.00 | 210 977.00 | 16 955.00 | 227 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 039.00 | 423 386.00 | 45 652.00 | 469 039.00 |
BT Marchandises | 252 442.00 | | 252 442.00 | 252 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 588.00 | | 186 588.00 | 186 588.00 |
BZ Autres créances | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CF Disponibilités | 329 465.00 | | 329 465.00 | 329 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 218.00 | | 780 218.00 | 780 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 257.00 | 423 386.00 | 825 870.00 | 1 249 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 492.00 | | | 168 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
DG Autres réserves | 171 869.00 | | | 171 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
DL TOTAL (I) | 397 189.00 | | | 397 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 371.00 | | | 205 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 019.00 | | | 99 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 681.00 | | | 428 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 870.00 | | | 825 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 401.00 | | | 207 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 039.00 | | | 469 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 402.00 | | | 438 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 609.00 | 4 776.00 | | 418 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 669.00 | 4 776.00 | | 416 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
UX Autres créances clients | 186 588.00 | 186 588.00 | | 186 588.00 |
VB T. V. A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 213.00 | 5 213.00 | 200 000.00 | 205 213.00 |
VI Groupe et associés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 055.00 | 211 055.00 | | 211 055.00 |
VW T.V.A. | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 401.00 | 207 401.00 | 200 000.00 | 407 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
ST Autres comptes | 98 505.00 | | | 98 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
YT Sous‐traitance | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 531.00 | | | 153 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 604.00 | | | 85 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 085.00 | | | 312 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |