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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 400.00 | 22 367.00 | 3 033.00 | 25 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 340.00 | 141 291.00 | 88 048.00 | 229 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 868.00 | 164 668.00 | 98 200.00 | 262 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BT Marchandises | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 995.00 | 5 695.00 | 244 300.00 | 249 995.00 |
BZ Autres créances | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CF Disponibilités | 182 476.00 | | 182 476.00 | 182 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 867.00 | 5 695.00 | 469 172.00 | 474 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 736.00 | 170 363.00 | 567 372.00 | 737 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 271.00 | -101 224.00 | | -17 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 431.00 | 83 952.00 | | 41 431.00 |
DL TOTAL (I) | 273 474.00 | 232 043.00 | | 273 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 785.00 | 47 343.00 | | 90 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 206.00 | 94 262.00 | | 87 206.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 2 198.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 898.00 | 175 804.00 | | 293 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 372.00 | 407 847.00 | | 567 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 933.00 | | 101 107.00 | 213 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 171.00 | 262 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 171.00 | 254 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 806.00 | | 101 107.00 | 205 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 094.00 | 16 746.00 | 52 171.00 | 200 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 085.00 | 16 746.00 | 52 171.00 | 199 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 785.00 | 90 785.00 | | 90 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 242 671.00 | | | 242 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 005.00 | 24 478.00 | 55 527.00 | 80 005.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VP Divers | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 151.00 | 269 151.00 | | 269 151.00 |
VW T.V.A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 898.00 | 238 370.00 | 55 527.00 | 293 898.00 |