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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 001.00 | 25 358.00 | 643.00 | 26 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 710.00 | 242 848.00 | 128 861.00 | 371 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 838.00 | 269 215.00 | 136 623.00 | 405 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 608.00 | 3 050.00 | 343 557.00 | 346 608.00 |
BZ Autres créances | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CF Disponibilités | 301 721.00 | | 301 721.00 | 301 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 643.00 | 3 050.00 | 681 593.00 | 684 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 482.00 | 272 266.00 | 818 216.00 | 1 090 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
DG Autres réserves | 252 758.00 | 208 867.00 | | 252 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 184.00 | 43 890.00 | | 64 184.00 |
DL TOTAL (I) | 423 258.00 | 359 073.00 | | 423 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 261.00 | 137 555.00 | | 109 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 564.00 | 34 116.00 | | 51 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 392.00 | 119 796.00 | | 134 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 739.00 | 95 663.00 | | 99 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 958.00 | 387 132.00 | | 394 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 216.00 | 746 205.00 | | 818 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 509.00 | | 20 525.00 | 397 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 195.00 | 405 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 195.00 | 397 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 382.00 | | 20 525.00 | 389 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 439.00 | 50 972.00 | 12 195.00 | 230 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 430.00 | 50 972.00 | 12 195.00 | 229 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 392.00 | 134 392.00 | | 134 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UX Autres créances clients | 342 959.00 | 342 959.00 | | 342 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 261.00 | 44 737.00 | 64 524.00 | 109 261.00 |
VI Groupe et associés | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VP Divers | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 405.00 | 361 405.00 | | 361 405.00 |
VW T.V.A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 958.00 | 330 434.00 | 64 524.00 | 394 958.00 |