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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 001.00 | 24 592.00 | 1 408.00 | 26 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 381.00 | 204 837.00 | 158 543.00 | 363 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 509.00 | 230 439.00 | 167 070.00 | 397 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 571.00 | 3 552.00 | 300 018.00 | 303 571.00 |
BZ Autres créances | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CF Disponibilités | 233 724.00 | | 233 724.00 | 233 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 688.00 | 3 552.00 | 579 135.00 | 582 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 197.00 | 233 991.00 | 746 205.00 | 980 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
DG Autres réserves | 208 867.00 | 167 159.00 | | 208 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 890.00 | 41 707.00 | | 43 890.00 |
DL TOTAL (I) | 359 073.00 | 315 182.00 | | 359 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 555.00 | 78 077.00 | | 137 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 116.00 | 31 952.00 | | 34 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 796.00 | 117 492.00 | | 119 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 663.00 | 84 202.00 | | 95 663.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 132.00 | 311 963.00 | | 387 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 205.00 | 627 145.00 | | 746 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 292.00 | 259 627.00 | | 295 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 970.00 | | 114 600.00 | 298 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 061.00 | 397 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 061.00 | 389 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 843.00 | | 114 600.00 | 290 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 555.00 | 49 944.00 | 16 061.00 | 196 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 546.00 | 49 944.00 | 16 061.00 | 195 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 796.00 | 119 796.00 | | 119 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
UX Autres créances clients | 299 003.00 | 299 003.00 | | 299 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 555.00 | 45 714.00 | 91 840.00 | 137 555.00 |
VI Groupe et associés | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VP Divers | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 845.00 | 328 845.00 | | 328 845.00 |
VW T.V.A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 132.00 | 295 292.00 | 91 840.00 | 387 132.00 |