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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 400.00 | 23 454.00 | 1 945.00 | 25 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 442.00 | 172 091.00 | 93 350.00 | 265 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 970.00 | 196 555.00 | 102 414.00 | 298 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 286.00 | 5 481.00 | 263 804.00 | 269 286.00 |
BZ Autres créances | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
CF Disponibilités | 214 990.00 | | 214 990.00 | 214 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 212.00 | 5 481.00 | 524 730.00 | 530 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 183.00 | 202 037.00 | 627 145.00 | 829 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
DG Autres réserves | 167 159.00 | 143 000.00 | | 167 159.00 |
DH Report à nouveau | | -17 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 707.00 | 41 431.00 | | 41 707.00 |
DL TOTAL (I) | 315 182.00 | 273 474.00 | | 315 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 077.00 | 80 005.00 | | 78 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 952.00 | 32 000.00 | | 31 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 492.00 | 90 785.00 | | 117 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 202.00 | 87 206.00 | | 84 202.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 3 900.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 963.00 | 293 898.00 | | 311 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 145.00 | 567 372.00 | | 627 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 627.00 | 238 370.00 | | 259 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 868.00 | | 36 102.00 | 262 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 741.00 | | 36 102.00 | 254 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 668.00 | 31 887.00 | | 164 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 659.00 | 31 887.00 | | 163 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 260 919.00 | | | 260 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 077.00 | 25 741.00 | 52 335.00 | 78 077.00 |
VI Groupe et associés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VP Divers | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 539.00 | 292 539.00 | | 292 539.00 |
VW T.V.A. | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 963.00 | 259 627.00 | 52 335.00 | 311 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |