| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 889.00 | 25 751.00 | 1 137.00 | 26 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 828.00 | 308 877.00 | 194 950.00 | 503 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 845.00 | 335 638.00 | 203 206.00 | 538 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BT Marchandises | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 709.00 | 3 440.00 | 345 268.00 | 348 709.00 |
BZ Autres créances | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CF Disponibilités | 315 381.00 | | 315 381.00 | 315 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 371.00 | 3 440.00 | 698 930.00 | 702 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 216.00 | 339 079.00 | 902 137.00 | 1 241 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
DG Autres réserves | 316 943.00 | 252 758.00 | | 316 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 333.00 | 64 184.00 | | 51 333.00 |
DL TOTAL (I) | 474 591.00 | 423 258.00 | | 474 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 891.00 | 109 261.00 | | 177 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 806.00 | 51 564.00 | | 50 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 002.00 | 134 392.00 | | 114 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 845.00 | 99 739.00 | | 84 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 546.00 | 394 958.00 | | 427 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 137.00 | 818 216.00 | | 902 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 798.00 | | | 329 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 838.00 | | 133 006.00 | 405 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 711.00 | | 133 006.00 | 397 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 215.00 | 66 422.00 | | 269 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 206.00 | 66 422.00 | | 268 206.00 |