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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 2 742.00 | 631.00 | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 918.00 | 389.00 | 528.00 | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 810.00 | 31 686.00 | 1 124.00 | 32 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 715.00 | 127 263.00 | 111 451.00 | 238 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 480.00 | 162 081.00 | 125 399.00 | 287 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
BP En cours de production de services | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 729.00 | | 158 729.00 | 158 729.00 |
BZ Autres créances | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
CF Disponibilités | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 821.00 | | 277 821.00 | 277 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 301.00 | 162 081.00 | 403 220.00 | 565 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 335.00 | 112 854.00 | | 131 335.00 |
DH Report à nouveau | | -10 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 525.00 | 28 622.00 | | -18 525.00 |
DL TOTAL (I) | 121 195.00 | 139 720.00 | | 121 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 593.00 | 110 380.00 | | 93 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 649.00 | 21 649.00 | | 17 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 240.00 | 13 378.00 | | 47 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 103.00 | 54 686.00 | | 70 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 440.00 | 57 580.00 | | 53 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 025.00 | 257 673.00 | | 282 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 220.00 | 397 393.00 | | 403 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 824 371.00 | | 824 371.00 | 824 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 755.00 | | 824 755.00 | 824 755.00 |
FM Production stockée | | | 3 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 388.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 339.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 714.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -325.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 008.00 | 909 795.00 | | 837 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 533.00 | 881 173.00 | | 855 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 525.00 | 28 622.00 | | -18 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 480.00 | | | 287 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 442.00 | | | 272 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 501.00 | 32 581.00 | | 129 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 1 124.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 883.00 | 31 456.00 | | 127 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 158 729.00 | | | 158 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 593.00 | 11 062.00 | 82 531.00 | 93 593.00 |
VI Groupe et associés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VP Divers | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 389.00 | 206 216.00 | 173.00 | 206 389.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 785.00 | 152 254.00 | 82 531.00 | 234 785.00 |