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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 3 018.00 | 1 665.00 | 1 353.00 | 3 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 267.00 | 22 666.00 | 1 601.00 | 24 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 323.00 | 246 497.00 | 75 826.00 | 322 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 646.00 | 274 201.00 | 90 445.00 | 364 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
BP En cours de production de services | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 982.00 | | 259 982.00 | 259 982.00 |
BZ Autres créances | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CF Disponibilités | 120 856.00 | | 120 856.00 | 120 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 999.00 | | 470 999.00 | 470 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 645.00 | 274 201.00 | 561 444.00 | 835 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 997.00 | 149 762.00 | | 149 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 683.00 | 6 534.00 | | 81 683.00 |
DL TOTAL (I) | 240 064.00 | 164 681.00 | | 240 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 051.00 | 143 337.00 | | 113 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 706.00 | 53 749.00 | | 17 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 511.00 | 20 013.00 | | 29 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 916.00 | 60 588.00 | | 43 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 572.00 | 52 517.00 | | 108 572.00 |
EA Autres dettes | 8 624.00 | 16 138.00 | | 8 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 380.00 | 346 342.00 | | 321 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 444.00 | 511 024.00 | | 561 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 001.00 | | 2 644.00 | 367 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999.00 | 364 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 999.00 | 349 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 962.00 | | 2 644.00 | 351 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 893.00 | 37 862.00 | 3 554.00 | 239 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 521.00 | 37 862.00 | 3 554.00 | 236 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 259 982.00 | 259 982.00 | | 259 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 051.00 | 33 627.00 | 79 424.00 | 113 051.00 |
VI Groupe et associés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 576.00 | 272 403.00 | 173.00 | 272 576.00 |
VW T.V.A. | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 869.00 | 212 446.00 | 79 424.00 | 291 869.00 |