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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 3 018.00 | 1 363.00 | 1 654.00 | 3 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 314.00 | 22 609.00 | 1 704.00 | 24 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 631.00 | 212 548.00 | 112 083.00 | 324 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 001.00 | 239 893.00 | 127 107.00 | 367 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BP En cours de production de services | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 545.00 | | 174 545.00 | 174 545.00 |
BZ Autres créances | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CF Disponibilités | 110 160.00 | | 110 160.00 | 110 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 916.00 | | 383 916.00 | 383 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 917.00 | 239 893.00 | 511 024.00 | 750 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 762.00 | 133 223.00 | | 149 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 534.00 | 58 540.00 | | 6 534.00 |
DL TOTAL (I) | 164 681.00 | 200 147.00 | | 164 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 337.00 | 75 794.00 | | 143 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 749.00 | 48 349.00 | | 53 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 013.00 | 34 925.00 | | 20 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 588.00 | 56 496.00 | | 60 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 517.00 | 74 032.00 | | 52 517.00 |
EA Autres dettes | 16 138.00 | 7 138.00 | | 16 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 342.00 | 296 735.00 | | 346 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 024.00 | 496 882.00 | | 511 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 899.00 | | 43 257.00 | 334 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 155.00 | 367 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 155.00 | 351 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 860.00 | | 43 257.00 | 319 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 032.00 | 38 016.00 | 11 155.00 | 213 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 660.00 | 38 016.00 | 11 155.00 | 209 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 174 545.00 | 174 545.00 | | 174 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 337.00 | 126 459.00 | 16 878.00 | 143 337.00 |
VI Groupe et associés | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 687.00 | 189 514.00 | 173.00 | 189 687.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 329.00 | 309 451.00 | 16 878.00 | 326 329.00 |