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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 3 018.00 | 1 061.00 | 1 956.00 | 3 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 314.00 | 21 843.00 | 2 471.00 | 24 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 529.00 | 186 756.00 | 105 773.00 | 292 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 899.00 | 213 032.00 | 121 866.00 | 334 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
BP En cours de production de services | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 370.00 | | 232 370.00 | 232 370.00 |
BZ Autres créances | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CF Disponibilités | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 016.00 | | 375 016.00 | 375 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 915.00 | 213 032.00 | 496 882.00 | 709 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 223.00 | 131 824.00 | | 133 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 540.00 | 52 399.00 | | 58 540.00 |
DL TOTAL (I) | 200 147.00 | 192 607.00 | | 200 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 794.00 | 58 691.00 | | 75 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 349.00 | 17 649.00 | | 48 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 925.00 | 11 334.00 | | 34 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 496.00 | 41 686.00 | | 56 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 032.00 | 74 890.00 | | 74 032.00 |
EA Autres dettes | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 735.00 | 204 251.00 | | 296 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 882.00 | 396 858.00 | | 496 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 232.00 | 192 916.00 | | 222 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FG Production vendue services | 1 178 576.00 | | 1 178 576.00 | 1 178 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 346.00 | | 1 179 346.00 | 1 179 346.00 |
FM Production stockée | | | 15 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 033.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 667.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | 1 668.00 | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507.00 | 540.00 | | 1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | 2 903.00 | | 15 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 824.00 | 1 002 703.00 | | 1 205 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 285.00 | 950 304.00 | | 1 147 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 540.00 | 52 399.00 | | 58 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 840.00 | | 80 954.00 | 300 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 895.00 | | 334 899.00 | 46 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 895.00 | | 319 860.00 | 46 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 802.00 | | 80 954.00 | 285 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 894.00 | 50 033.00 | 46 895.00 | 209 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 521.00 | 50 033.00 | 46 895.00 | 206 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 232 370.00 | 232 370.00 | | 232 370.00 |
VB T. V. A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 794.00 | 36 216.00 | | 75 794.00 |
VI Groupe et associés | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 543.00 | 256 370.00 | 173.00 | 256 543.00 |
VW T.V.A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 810.00 | 222 232.00 | | 261 810.00 |