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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 3 018.00 | 760.00 | 2 258.00 | 3 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 395.00 | 178 373.00 | 77 022.00 | 255 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 840.00 | 209 894.00 | 90 946.00 | 300 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
BP En cours de production de services | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 732.00 | | 196 732.00 | 196 732.00 |
BZ Autres créances | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
CF Disponibilités | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 912.00 | | 305 912.00 | 305 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 752.00 | 209 894.00 | 396 858.00 | 606 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 824.00 | 112 811.00 | | 131 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 399.00 | 19 013.00 | | 52 399.00 |
DL TOTAL (I) | 192 607.00 | 140 208.00 | | 192 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 691.00 | 79 989.00 | | 58 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 334.00 | 19 765.00 | | 11 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 686.00 | 29 236.00 | | 41 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 890.00 | 63 055.00 | | 74 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 251.00 | 209 694.00 | | 204 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 858.00 | 349 903.00 | | 396 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 822.00 | 120 976.00 | | 156 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 441.00 | | 18 188.00 | 285 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 300 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 285 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 403.00 | | 18 188.00 | 270 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 781.00 | 25 874.00 | 1 761.00 | 185 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 408.00 | 25 874.00 | 1 761.00 | 182 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 196 732.00 | 196 732.00 | | 196 732.00 |
VB T. V. A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 691.00 | 22 597.00 | 36 094.00 | 58 691.00 |
VI Groupe et associés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VP Divers | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 977.00 | 231 977.00 | | 231 977.00 |
VW T.V.A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 916.00 | 156 822.00 | 36 094.00 | 192 916.00 |