| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 326 586.00 | 325 637.00 | 949.00 | 326 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 183.00 | 22 913.00 | 3 270.00 | 26 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 423.00 | 252 778.00 | 101 645.00 | 354 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 396.00 | 612 152.00 | 172 244.00 | 784 396.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 040.00 | 13 987.00 | 1 688 053.00 | 1 702 040.00 |
BZ Autres créances | 117 152.00 | | 117 152.00 | 117 152.00 |
CF Disponibilités | 176 936.00 | | 176 936.00 | 176 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 881.00 | 13 987.00 | 2 000 894.00 | 2 014 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 277.00 | 626 139.00 | 2 173 138.00 | 2 799 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 110 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 049 681.00 | 158 570.00 | | -1 049 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 223 494.00 | 1 954 337.00 | | 2 223 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 554.00 | 269 157.00 | | 258 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 368.00 | 2 503 064.00 | | 1 498 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 2 026.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 102.00 | 262 475.00 | | 355 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 788.00 | 210 340.00 | | 296 788.00 |
EA Autres dettes | 10 157.00 | 9 687.00 | | 10 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 770.00 | 484 527.00 | | 674 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 138.00 | 2 987 591.00 | | 2 173 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 770.00 | 484 527.00 | | 674 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 675 390.00 | | 3 675 390.00 | 3 675 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 390.00 | | 3 675 390.00 | 3 675 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 481.00 | 16 273.00 | | 9 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 229.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 740.00 | 229.00 | | 7 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 138.00 | -229.00 | | 34 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 764.00 | 117 243.00 | | 110 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 377.00 | 3 082 005.00 | | 3 731 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 823.00 | 2 812 848.00 | | 3 472 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 554.00 | 269 157.00 | | 258 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 873.00 | | 1 321 308.00 | 766 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263 250.00 | 20 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303 785.00 | 784 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 535.00 | 752 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 229.00 | | 45 233.00 | 748 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | 1 276 075.00 | 7 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 377.00 | 50 126.00 | 33 351.00 | 595 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 553.00 | 50 126.00 | 33 351.00 | 584 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 102.00 | 355 102.00 | | 355 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
UP Prêts | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 593.00 | | | 1 687 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VB T. V. A. | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 990.00 | 1 834 345.00 | 17 645.00 | 1 851 990.00 |
VW T.V.A. | 215 690.00 | 215 690.00 | | 215 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 770.00 | 674 770.00 | | 674 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 639.00 | 23 725.00 | | 24 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 028.00 | 52 137.00 | | 79 028.00 |
ST Autres comptes | 192 505.00 | 176 929.00 | | 192 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 423.00 | 7 782.00 | | 23 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 352 759.00 | 142 304.00 | | 352 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 893.00 | 141 101.00 | | 146 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 938.00 | 11 625.00 | | 11 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 576.00 | 35 350.00 | | 36 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 341.00 | 447 334.00 | | 593 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 217.00 | 279 033.00 | | 430 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 608.00 | 520 254.00 | | 794 608.00 |