| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 326 586.00 | 325 884.00 | 702.00 | 326 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 329.00 | 27 721.00 | 13 608.00 | 41 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 593.00 | 359 053.00 | 215 540.00 | 574 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 163.00 | 723 482.00 | 300 681.00 | 1 024 163.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 837.00 | 30 411.00 | 1 454 426.00 | 1 484 837.00 |
BZ Autres créances | 151 641.00 | | 151 641.00 | 151 641.00 |
CF Disponibilités | 387 414.00 | | 387 414.00 | 387 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 505.00 | 30 411.00 | 2 015 094.00 | 2 045 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 668.00 | 753 893.00 | 2 315 775.00 | 3 069 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 152.00 | 1 252 368.00 | | 1 085 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 817.00 | -167 216.00 | | 260 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 968.00 | 1 151 152.00 | | 1 411 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 733.00 | 157 196.00 | | 499 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 048.00 | 162 018.00 | | 368 048.00 |
EA Autres dettes | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 938.00 | 49 949.00 | | 19 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 807.00 | 514 163.00 | | 903 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 775.00 | 1 665 314.00 | | 2 315 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 836 878.00 | | 3 836 878.00 | 3 836 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 878.00 | | 3 836 878.00 | 3 836 878.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 411.00 | |
GE Autres charges | | | 21 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 60 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 208.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 3 208.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | 56 792.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 590.00 | -58 653.00 | | 39 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 245.00 | 2 225 980.00 | | 3 862 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 428.00 | 2 393 197.00 | | 3 601 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 817.00 | -167 216.00 | | 260 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 897.00 | | 10 761.00 | 1 021 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 495.00 | 1 024 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 495.00 | 998 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 698.00 | | 10 761.00 | 996 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 504.00 | 59 472.00 | 8 495.00 | 672 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 680.00 | 59 472.00 | 8 495.00 | 661 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 447.00 | 30 411.00 | 14 447.00 | 14 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 447.00 | 30 411.00 | 14 447.00 | 14 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 447.00 | 30 411.00 | 14 447.00 | 14 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 411.00 | 14 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 733.00 | 499 733.00 | | 499 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 599.00 | 109 599.00 | | 109 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | 14 375.00 | 14 375.00 | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 344.00 | 1 448 344.00 | | 1 448 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VB T. V. A. | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 666.00 | 1 654 291.00 | 14 375.00 | 1 668 666.00 |
VW T.V.A. | 182 742.00 | 182 742.00 | 1.00 | 182 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 807.00 | 903 807.00 | | 903 807.00 |