| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 326 586.00 | 325 761.00 | 825.00 | 326 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 674.00 | 24 306.00 | 13 368.00 | 37 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 282.00 | 311 614.00 | 264 669.00 | 576 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 897.00 | 672 504.00 | 349 393.00 | 1 021 897.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 075.00 | 14 447.00 | 618 628.00 | 633 075.00 |
BZ Autres créances | 253 434.00 | | 253 434.00 | 253 434.00 |
CF Disponibilités | 421 356.00 | | 421 356.00 | 421 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 368.00 | 14 447.00 | 1 315 921.00 | 1 330 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 266.00 | 686 951.00 | 1 665 314.00 | 2 352 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -1 049 681.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 368.00 | 2 223 494.00 | | 1 252 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 216.00 | 258 554.00 | | -167 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 152.00 | 1 498 368.00 | | 1 151 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 2 016.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 196.00 | 355 102.00 | | 157 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 018.00 | 296 788.00 | | 162 018.00 |
EA Autres dettes | | 10 157.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 949.00 | 10 706.00 | | 49 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 163.00 | 674 770.00 | | 514 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 314.00 | 2 173 138.00 | | 1 665 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 163.00 | 674 770.00 | | 514 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 036.00 | | 2 089 036.00 | 2 089 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 036.00 | | 2 089 036.00 | 2 089 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 537.00 | 9 481.00 | | 22 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 41 878.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 556.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 184.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 7 740.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 792.00 | 34 138.00 | | 56 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 653.00 | 110 764.00 | | -58 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 980.00 | 3 731 377.00 | | 2 225 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 197.00 | 3 472 823.00 | | 2 393 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 216.00 | 258 554.00 | | -167 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 396.00 | | 245 322.00 | 784 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 820.00 | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 820.00 | 1 021 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 927.00 | | 243 772.00 | 752 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 645.00 | | 1 550.00 | 20 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 152.00 | 60 353.00 | | 612 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 328.00 | 60 353.00 | | 601 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 987.00 | 460.00 | | 13 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 987.00 | 460.00 | | 13 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 987.00 | 460.00 | | 13 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 196.00 | 157 196.00 | | 157 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 618 628.00 | 618 628.00 | | 618 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VB T. V. A. | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 926.00 | 201 926.00 | | 201 926.00 |
VP Divers | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 638.00 | 905 263.00 | 14 375.00 | 919 638.00 |
VW T.V.A. | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 163.00 | 514 163.00 | | 514 163.00 |