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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 9 122.00 | 3 490.00 | 12 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 738.00 | 38 608.00 | 27 130.00 | 65 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 911.00 | 385 030.00 | 232 881.00 | 617 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 837.00 | 435 961.00 | 277 876.00 | 713 837.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 566.00 | 6 615.00 | 2 247 951.00 | 2 254 566.00 |
BZ Autres créances | 93 066.00 | | 93 066.00 | 93 066.00 |
CF Disponibilités | 832 394.00 | | 832 394.00 | 832 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 896.00 | 6 615.00 | 3 201 281.00 | 3 207 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 733.00 | 442 576.00 | 3 479 157.00 | 3 921 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 918.00 | 1 165 968.00 | | 1 455 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 109.00 | 489 950.00 | | 251 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 027.00 | 1 721 918.00 | | 1 773 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 111.00 | 70 810.00 | | 63 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 600.00 | 573 145.00 | | 731 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 793.00 | 682 631.00 | | 473 793.00 |
EA Autres dettes | 181 802.00 | 198 520.00 | | 181 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 824.00 | 507 788.00 | | 255 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 130.00 | 2 032 895.00 | | 1 706 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 157.00 | 3 754 812.00 | | 3 479 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 632.00 | | -5 632.00 | -5 632.00 |
FG Production vendue services | 5 743 450.00 | | 5 743 450.00 | 5 743 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 819.00 | | 5 737 819.00 | 5 737 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 812 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 652 250.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 652 250.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 696.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 73 426.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 873.00 | 578 824.00 | | 1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 836.00 | 192 229.00 | | 91 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 816 178.00 | 5 145 235.00 | | 5 816 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 068.00 | 4 655 285.00 | | 5 565 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 109.00 | 489 950.00 | | 251 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 631.00 | | 62 115.00 | 685 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 909.00 | 713 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 909.00 | 683 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 442.00 | | 62 115.00 | 655 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 572.00 | 76 299.00 | 33 909.00 | 393 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 326.00 | 998.00 | | 11 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 246.00 | 75 301.00 | 33 909.00 | 382 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 721.00 | 1 015.00 | 37 121.00 | 42 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 721.00 | 1 015.00 | 37 121.00 | 42 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 721.00 | 1 015.00 | 37 121.00 | 42 721.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | 37 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 600.00 | 731 600.00 | | 731 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 706.00 | 67 706.00 | | 67 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 492.00 | 133 492.00 | | 133 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 802.00 | 181 802.00 | | 181 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 824.00 | 255 824.00 | | 255 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 232.00 | 2 212 232.00 | | 2 212 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VB T. V. A. | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 111.00 | 15 896.00 | 47 215.00 | 63 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VP Divers | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 676.00 | 2 369 301.00 | 14 375.00 | 2 383 676.00 |
VW T.V.A. | 186 516.00 | 186 516.00 | | 186 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 130.00 | 1 658 915.00 | 47 215.00 | 1 706 130.00 |