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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 8 124.00 | 4 488.00 | 12 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 020.00 | 32 262.00 | 14 758.00 | 47 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 422.00 | 349 984.00 | 258 438.00 | 608 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 631.00 | 393 572.00 | 292 059.00 | 685 631.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 948.00 | 42 721.00 | 2 317 227.00 | 2 359 948.00 |
BZ Autres créances | 178 032.00 | | 178 032.00 | 178 032.00 |
CF Disponibilités | 923 087.00 | | 923 087.00 | 923 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 474.00 | 42 721.00 | 3 462 753.00 | 3 505 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 105.00 | 436 293.00 | 3 754 812.00 | 4 191 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 968.00 | 1 085 152.00 | | 1 165 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 950.00 | 260 817.00 | | 489 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 918.00 | 1 411 968.00 | | 1 721 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 145.00 | 499 733.00 | | 573 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 631.00 | 368 048.00 | | 682 631.00 |
EA Autres dettes | 198 520.00 | 16 087.00 | | 198 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 788.00 | 19 938.00 | | 507 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 895.00 | 903 807.00 | | 2 032 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 812.00 | 2 315 775.00 | | 3 754 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 443 696.00 | | 4 443 696.00 | 4 443 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 696.00 | | 4 443 696.00 | 4 443 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 721.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652 250.00 | | | 652 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 250.00 | | | 652 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 347.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 426.00 | 347.00 | | 73 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 824.00 | -347.00 | | 578 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 229.00 | 39 590.00 | | 192 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 235.00 | 3 862 245.00 | | 5 145 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 285.00 | 3 601 428.00 | | 4 655 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 950.00 | 260 817.00 | | 489 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 163.00 | | 128 375.00 | 1 024 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 907.00 | 685 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 907.00 | 655 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | 4 990.00 | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 964.00 | | 123 385.00 | 998 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 482.00 | 64 267.00 | 394 177.00 | 723 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | 502.00 | | 10 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 658.00 | 63 765.00 | 394 177.00 | 712 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 411.00 | 42 721.00 | 30 411.00 | 30 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 411.00 | 42 721.00 | 30 411.00 | 30 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 411.00 | 42 721.00 | 30 411.00 | 30 411.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 145.00 | 573 145.00 | | 573 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 223.00 | 93 223.00 | | 93 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 520.00 | 198 520.00 | | 198 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 788.00 | 507 788.00 | | 507 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 162.00 | 2 310 162.00 | | 2 310 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
VB T. V. A. | 126 784.00 | 126 784.00 | | 126 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 810.00 | 15 841.00 | 54 969.00 | 70 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 562.00 | 2 578 187.00 | 14 375.00 | 2 592 562.00 |
VW T.V.A. | 447 868.00 | 447 868.00 | | 447 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 895.00 | 1 977 926.00 | 54 969.00 | 2 032 895.00 |