| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AP Constructions | 46 834.00 | 45 041.00 | 1 793.00 | 46 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 124.00 | 904 078.00 | 211 047.00 | 1 115 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 308.00 | 541 368.00 | 240 940.00 | 782 308.00 |
BF Prêts | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 221.00 | 1 531 184.00 | 478 037.00 | 2 009 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 899.00 | 238 994.00 | 1 804 906.00 | 2 043 899.00 |
BZ Autres créances | 294 370.00 | | 294 370.00 | 294 370.00 |
CF Disponibilités | 2 321 994.00 | | 2 321 994.00 | 2 321 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 695.00 | 238 994.00 | 4 436 701.00 | 4 675 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 916.00 | 1 770 177.00 | 4 914 739.00 | 6 684 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 808.00 | 353 808.00 | | 353 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
DG Autres réserves | 193 828.00 | 193 829.00 | | 193 828.00 |
DH Report à nouveau | 31 226.00 | 31.00 | | 31 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 477.00 | 31 194.00 | | 107 477.00 |
DK Provisions réglementées | 217 387.00 | 205 492.00 | | 217 387.00 |
DL TOTAL (I) | 952 531.00 | 833 159.00 | | 952 531.00 |
DP Provisions pour risques | 573 788.00 | 1 016 287.00 | | 573 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 450.00 | 195 856.00 | | 210 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 238.00 | 1 212 143.00 | | 784 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 487 479.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 928.00 | 63 570.00 | | 94 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 847.00 | 1 550 403.00 | | 777 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 479.00 | 1 125 202.00 | | 1 108 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | 32 160.00 | | 5 160.00 |
EA Autres dettes | 763 532.00 | 773 273.00 | | 763 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 023.00 | 401 446.00 | | 428 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 970.00 | 4 433 533.00 | | 3 177 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 739.00 | 6 478 835.00 | | 4 914 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
FG Production vendue services | 9 100 827.00 | | 9 100 827.00 | 9 100 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 157 942.00 | | 9 157 942.00 | 9 157 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 239 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 537.00 | |
GE Autres charges | | | 250 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 241 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 528.00 | 40 133.00 | | 31 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 528.00 | 99 333.00 | | 31 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 422.00 | 59 418.00 | | 43 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 422.00 | 59 418.00 | | 43 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 894.00 | 39 915.00 | | -11 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 283.00 | -122 928.00 | | -126 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 271 135.00 | 10 615 211.00 | | 10 271 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 163 657.00 | 10 584 016.00 | | 10 163 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 477.00 | 31 194.00 | | 107 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 391.00 | | 19 300.00 | 2 071 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 470.00 | 2 009 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 470.00 | 1 944 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 436.00 | | 19 300.00 | 2 006 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 398.00 | 188 256.00 | 81 470.00 | 1 424 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 701.00 | 188 256.00 | 81 470.00 | 1 383 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 492.00 | 43 422.00 | 31 528.00 | 205 492.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 212 143.00 | 222 537.00 | 650 442.00 | 1 212 143.00 |
6T Sur comptes clients | 176 918.00 | 95 628.00 | 33 553.00 | 176 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 918.00 | 95 628.00 | 33 553.00 | 176 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 553.00 | 361 587.00 | 715 523.00 | 1 594 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 847.00 | 777 847.00 | | 777 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 554.00 | 156 554.00 | | 156 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 439.00 | 334 439.00 | | 334 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 532.00 | 763 532.00 | | 763 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 023.00 | 428 023.00 | | 428 023.00 |
UP Prêts | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 899.00 | | | 2 043 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 134 163.00 | | | 134 163.00 |
VC Groupe et associés | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 965.00 | 2 339 707.00 | 24 258.00 | 2 363 965.00 |
VW T.V.A. | 565 588.00 | 565 588.00 | | 565 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 042.00 | 3 083 042.00 | | 3 083 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |