| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AP Constructions | 62 621.00 | 53 279.00 | 9 342.00 | 62 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 174.00 | 876 490.00 | 125 683.00 | 1 002 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 511.00 | 433 857.00 | 173 654.00 | 607 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
BF Prêts | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 295.00 | 1 404 323.00 | 410 972.00 | 1 815 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 731.00 | | 2 143 731.00 | 2 143 731.00 |
BZ Autres créances | 180 094.00 | | 180 094.00 | 180 094.00 |
CF Disponibilités | 2 260 414.00 | | 2 260 414.00 | 2 260 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 605 035.00 | | 4 605 034.00 | 4 605 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 329.00 | 1 404 323.00 | 5 016 007.00 | 6 420 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 808.00 | 353 808.00 | | 353 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
DG Autres réserves | 193 828.00 | 193 828.00 | | 193 828.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 24.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 301.00 | 227 206.00 | | 197 301.00 |
DK Provisions réglementées | 71 782.00 | 89 281.00 | | 71 782.00 |
DL TOTAL (I) | 865 558.00 | 912 952.00 | | 865 558.00 |
DP Provisions pour risques | 679 028.00 | 395 860.00 | | 679 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 854.00 | 146 679.00 | | 152 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 882.00 | 542 539.00 | | 831 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 888.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 454.00 | 41 876.00 | | 212 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 046.00 | 639 764.00 | | 962 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 426.00 | 845 241.00 | | 927 426.00 |
EA Autres dettes | 569 342.00 | 789 403.00 | | 569 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 299.00 | 322 337.00 | | 647 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 567.00 | 2 661 528.00 | | 3 318 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 007.00 | 4 117 018.00 | | 5 016 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 785 418.00 | | 7 785 418.00 | 7 785 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 785 418.00 | | 7 785 418.00 | 7 785 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 861 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533 570.00 | |
GE Autres charges | | | 350 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 670 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 757.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -10 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 693.00 | 110 178.00 | | 47 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 693.00 | 246 878.00 | | 47 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 114 650.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 194.00 | 18 607.00 | | 30 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 394.00 | 133 257.00 | | 31 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 299.00 | 113 621.00 | | 16 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -83 481.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899 145.00 | 8 012 193.00 | | 9 899 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 701 844.00 | 7 784 987.00 | | 9 701 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 301.00 | 227 206.00 | | 197 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 178.00 | | 299 203.00 | 1 519 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 086.00 | 18 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 086.00 | 1 815 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 255.00 | | 299 203.00 | 1 457 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 026.00 | 93 297.00 | | 1 311 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 330.00 | 93 297.00 | | 1 270 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 281.00 | 30 194.00 | 47 693.00 | 89 281.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 539.00 | 533 570.00 | 244 228.00 | 542 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 820.00 | 563 764.00 | 291 921.00 | 631 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 046.00 | 962 046.00 | | 962 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 080.00 | 151 080.00 | | 151 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 841.00 | 225 841.00 | | 225 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 299.00 | 647 299.00 | | 647 299.00 |
UP Prêts | 18 140.00 | 8 143.00 | 9 997.00 | 18 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 160 802.00 | 160 802.00 | | 160 802.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 535 491.00 | 535 491.00 | | 535 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 965.00 | 2 331 967.00 | 9 997.00 | 2 341 965.00 |
VW T.V.A. | 493 334.00 | 493 334.00 | | 493 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 113.00 | 3 106 113.00 | | 3 106 113.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 143 731.00 | 2 143 731.00 | | 2 143 731.00 |