| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AP Constructions | 62 621.00 | 59 594.00 | 3 027.00 | 62 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 931.00 | 487 470.00 | 591 461.00 | 1 078 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 320.00 | 322 592.00 | 101 728.00 | 424 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 973.00 | 910 352.00 | 702 621.00 | 1 612 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 769.00 | | 1 778 769.00 | 1 778 769.00 |
BZ Autres créances | 132 747.00 | | 132 747.00 | 132 747.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 601.00 | | 1 915 601.00 | 1 915 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 574.00 | 910 352.00 | 2 618 222.00 | 3 528 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 808.00 | 353 808.00 | | 353 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
DG Autres réserves | 193 828.00 | 193 828.00 | | 193 828.00 |
DH Report à nouveau | -373 767.00 | 197 335.00 | | -373 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 101.00 | -571 102.00 | | 135 101.00 |
DK Provisions réglementées | 184 458.00 | 89 621.00 | | 184 458.00 |
DL TOTAL (I) | 542 232.00 | 312 294.00 | | 542 232.00 |
DP Provisions pour risques | 166 272.00 | 316 669.00 | | 166 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 711.00 | 144 908.00 | | 127 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 983.00 | 461 577.00 | | 293 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 397.00 | | | 253 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 361.00 | 158 403.00 | | 61 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 426.00 | 609 242.00 | | 578 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 819.00 | 718 546.00 | | 506 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 113 328.00 | | |
EA Autres dettes | 20 949.00 | 611 433.00 | | 20 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 054.00 | 754 221.00 | | 361 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 006.00 | 2 965 174.00 | | 1 782 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 222.00 | 3 739 045.00 | | 2 618 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 397.00 | | | 253 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 361 799.00 | | 6 361 799.00 | 6 361 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 361 799.00 | | 6 361 799.00 | 6 361 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 503 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 189 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 822.00 | |
GE Autres charges | | | 262 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 113 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 728.00 | 40 600.00 | | 142 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 089.00 | 30 329.00 | | 3 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 817.00 | 70 929.00 | | 145 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 926.00 | 48 168.00 | | 97 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 926.00 | 55 540.00 | | 97 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 891.00 | 15 389.00 | | 47 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -150.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 851.00 | 6 890 625.00 | | 7 344 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 209 751.00 | 7 461 727.00 | | 7 209 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 101.00 | -571 102.00 | | 135 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 865.00 | | 196 357.00 | 1 825 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 734.00 | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 248.00 | 1 612 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 514.00 | 1 565 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 030.00 | | 196 357.00 | 1 770 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 640.00 | 141 226.00 | 400 514.00 | 1 169 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 944.00 | 141 226.00 | 400 514.00 | 1 128 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 621.00 | 97 926.00 | 3 089.00 | 89 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 397.00 | 253 397.00 | | 253 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 426.00 | 578 426.00 | | 578 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 514.00 | 96 514.00 | | 96 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 104.00 | 86 104.00 | | 86 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 054.00 | 361 054.00 | | 361 054.00 |
UP Prêts | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 769.00 | 1 778 769.00 | | 1 778 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 79 170.00 | 79 170.00 | | 79 170.00 |
VC Groupe et associés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 355.00 | 1 920 355.00 | | 1 920 355.00 |
VW T.V.A. | 299 206.00 | 299 206.00 | | 299 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 006.00 | 1 782 006.00 | | 1 782 006.00 |