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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AP Constructions | 62 621.00 | 56 436.00 | 6 185.00 | 62 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 257.00 | 726 341.00 | 322 916.00 | 1 049 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 560.00 | 346 166.00 | 133 393.00 | 479 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 593.00 | | 178 593.00 | 178 593.00 |
BF Prêts | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 865.00 | 1 169 640.00 | 656 224.00 | 1 825 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 220.00 | | 1 729 220.00 | 1 729 220.00 |
BZ Autres créances | 178 626.00 | | 178 626.00 | 178 626.00 |
CF Disponibilités | 1 161 303.00 | | 1 161 303.00 | 1 161 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 820.00 | | 3 082 820.00 | 3 082 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 685.00 | 1 169 640.00 | 3 739 045.00 | 4 908 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 808.00 | 353 808.00 | | 353 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
DG Autres réserves | 193 828.00 | 193 828.00 | | 193 828.00 |
DH Report à nouveau | 197 335.00 | 34.00 | | 197 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 102.00 | 197 301.00 | | -571 102.00 |
DK Provisions réglementées | 89 621.00 | 71 782.00 | | 89 621.00 |
DL TOTAL (I) | 312 294.00 | 865 558.00 | | 312 294.00 |
DP Provisions pour risques | 316 669.00 | 679 028.00 | | 316 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 908.00 | 152 854.00 | | 144 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 577.00 | 831 882.00 | | 461 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 403.00 | 212 454.00 | | 158 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 242.00 | 962 046.00 | | 609 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 546.00 | 927 426.00 | | 718 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
EA Autres dettes | 611 433.00 | 569 342.00 | | 611 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 221.00 | 647 299.00 | | 754 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 174.00 | 3 318 567.00 | | 2 965 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 045.00 | 5 016 007.00 | | 3 739 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 401 083.00 | | 5 401 083.00 | 5 401 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 083.00 | | 5 401 083.00 | 5 401 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 527 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 804 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 322.00 | |
GE Autres charges | | | 186 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 405 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 883.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 329.00 | 47 693.00 | | 30 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 929.00 | 47 693.00 | | 70 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 373.00 | 1 200.00 | | 7 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 168.00 | 30 194.00 | | 48 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 540.00 | 31 394.00 | | 55 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 389.00 | 16 299.00 | | 15 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -3 000.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 890 625.00 | 9 899 145.00 | | 6 890 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 461 727.00 | 9 701 844.00 | | 7 461 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 102.00 | 197 301.00 | | -571 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 295.00 | 348 697.00 | | 1 815 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 458.00 | 348 697.00 | | 1 756 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 323.00 | 93 070.00 | 327 752.00 | 1 404 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 626.00 | 93 070.00 | 327 752.00 | 1 363 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 882.00 | | 234 322.00 | 831 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 326.00 | | 70 301.00 | 534 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 242.00 | 609 242.00 | | 609 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 992.00 | 108 992.00 | | 108 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 328.00 | 113 328.00 | | 113 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754 221.00 | 754 221.00 | | 754 221.00 |
UP Prêts | 15 138.00 | 11 146.00 | 3 992.00 | 15 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 220.00 | 1 729 220.00 | | 1 729 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 94 091.00 | 94 091.00 | | 94 091.00 |
VC Groupe et associés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VI Groupe et associés | 562 474.00 | 562 474.00 | | 562 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 984.00 | 1 918 992.00 | 3 992.00 | 1 922 984.00 |
VW T.V.A. | 374 510.00 | 374 510.00 | | 374 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 769.00 | 2 806 769.00 | | 2 806 769.00 |