| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AP Constructions | 62 621.00 | 46 964.00 | 15 657.00 | 62 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 674.00 | 1 001 115.00 | 133 559.00 | 1 134 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 308.00 | 602 417.00 | 179 891.00 | 782 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
BF Prêts | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 805.00 | 1 691 194.00 | 413 612.00 | 2 104 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 129.00 | 191 823.00 | 2 481 306.00 | 2 673 129.00 |
BZ Autres créances | 372 551.00 | | 372 551.00 | 372 551.00 |
CF Disponibilités | 1 903 756.00 | | 1 903 756.00 | 1 903 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 430.00 | 191 823.00 | 4 773 606.00 | 4 965 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 235.00 | 1 883 017.00 | 5 187 218.00 | 7 070 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 808.00 | 353 808.00 | | 353 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
DG Autres réserves | 193 828.00 | 193 828.00 | | 193 828.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 31 226.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 164.00 | 107 477.00 | | 15 164.00 |
DK Provisions réglementées | 180 852.00 | 217 387.00 | | 180 852.00 |
DL TOTAL (I) | 792 480.00 | 952 531.00 | | 792 480.00 |
DP Provisions pour risques | 569 202.00 | 573 788.00 | | 569 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 385.00 | 210 450.00 | | 195 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 587.00 | 784 238.00 | | 764 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 128.00 | 94 928.00 | | 122 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 514.00 | 777 847.00 | | 1 215 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 606.00 | 1 108 479.00 | | 1 057 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 879.00 | 5 160.00 | | 94 879.00 |
EA Autres dettes | 761 130.00 | 763 532.00 | | 761 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 894.00 | 428 023.00 | | 378 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 151.00 | 3 177 970.00 | | 3 630 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 218.00 | 4 914 739.00 | | 5 187 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FG Production vendue services | 8 626 392.00 | | 8 626 392.00 | 8 626 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 626 838.00 | | 8 626 838.00 | 8 626 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 539 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 687 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 996.00 | |
GE Autres charges | | | 243 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 853 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 032.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 281.00 | 31 528.00 | | 53 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 281.00 | 31 528.00 | | 53 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 747.00 | 43 422.00 | | 16 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 747.00 | 43 422.00 | | 16 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 534.00 | -11 894.00 | | 36 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 123.00 | -126 283.00 | | -136 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 751 698.00 | 10 271 135.00 | | 9 751 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 736 534.00 | 10 163 657.00 | | 9 736 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 164.00 | 107 477.00 | | 15 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 221.00 | | 98 616.00 | 2 009 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 032.00 | 21 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 2 104 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 267.00 | | 98 616.00 | 1 944 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 194.00 | 160 010.00 | | 1 691 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 497.00 | 160 010.00 | | 1 650 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 387.00 | 16 747.00 | 53 281.00 | 217 387.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 238.00 | 430 996.00 | 450 646.00 | 784 238.00 |
6T Sur comptes clients | 238 994.00 | | 47 170.00 | 238 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 994.00 | | 47 170.00 | 238 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024 857.00 | 878 739.00 | 1 001 743.00 | 2 024 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 514.00 | 1 215 514.00 | | 1 215 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 719.00 | 202 719.00 | | 202 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 046.00 | 29 046.00 | | 292 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 130.00 | 761 130.00 | | 761 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 824.00 | 378 824.00 | | 378 824.00 |
UP Prêts | 21 226.00 | 3 086.00 | | 21 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 120.00 | | | 2 673 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 185 799.00 | | | 185 799.00 |
VC Groupe et associés | 146 207.00 | | | 146 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 574.00 | 3 049 434.00 | 18 140.00 | 3 067 574.00 |
VW T.V.A. | 485 071.00 | 485 071.00 | | 485 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 024.00 | 3 508 024.00 | | 3 508 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |