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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 66 580.00 | 14 610.00 | 51 969.00 | 66 580.00 |
AP Constructions | 93 666.00 | 52 491.00 | 41 175.00 | 93 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 888.00 | 238 431.00 | 1 456.00 | 239 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 949.00 | 147 226.00 | 63 722.00 | 210 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 558.00 | 453 533.00 | 165 025.00 | 618 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 262.00 | 2 475.00 | 227 787.00 | 230 262.00 |
BZ Autres créances | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 395.00 | | 210 395.00 | 210 395.00 |
CF Disponibilités | 188 714.00 | | 188 714.00 | 188 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 337.00 | 2 475.00 | 654 862.00 | 657 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 896.00 | 456 008.00 | 819 887.00 | 1 275 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 057.00 | | | 177 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 091.00 | | | 127 091.00 |
DK Provisions réglementées | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
DL TOTAL (I) | 608 258.00 | | | 608 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 717.00 | | | 89 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 629.00 | | | 211 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 887.00 | | | 819 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 432.00 | | | 189 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 004.00 | | | 599 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 530.00 | | | 591 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 188.00 | 33 019.00 | 12 674.00 | 433 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 414.00 | 33 019.00 | 12 674.00 | 432 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 442.00 | 18 245.00 | 22 197.00 | 40 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 430.00 | 234 278.00 | 152.00 | 234 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 630.00 | 189 433.00 | 22 197.00 | 211 630.00 |